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中直股份股票最新消息 600038股票新闻 2018年11月26日

发布时间:2018-11-26 13:40:45   来源:网络 点击 :

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【1 】航天军工: 时不我待 迎接改革成长春风

发布日期:2018-11-23

地缘压力下改革成长加速推进,行业有望迎来底部反转,建议加大配置

  在外部地缘不稳定形势下,有望加速推进军工改革和装备建设。我们认为,制造业是决定全球趋势变革的主要力量,军工是制造业中横跨行业多、技术全球领先、具有独立自主优势的大产业,是制造强国战略的火车头,军工有望在国企改革中担当重任。军工行业指数当前已经重回14年低点,估值水平合理,随着改革成长加速,我们认为行业有望迎来底部反转,建议加大配置军工行业。

估值消化合理和业绩向上,逆周期投资价值凸显

  受军改和改革落地慢影响,截止目前,中信国防军工行业指数均回调至2014年6月低点附近,估值处于历史中枢下方。同时,从已公布的2018年三季报来看,军工行业订单和业绩整体向好。根据装备建设五年规划前低后高的规律,在十三五后期,军工列装有望继续增长。在当前宏观经济整体下行压力较大的背景下,军工行业属于财政投入,订单处在增长期,国企改革红利释放潜力大,又是未来引领我国高端制造产业升级的中坚力量,逆周期投资价值凸显。

军工改革走向落地实施阶段,关注混改和价格改革等投资机会

  军工改革包括混改及股权激励、科研院所改制和资产证券化、军民融合、以及军品定价机制改革等。过去两年军工改革处在规划、试点阶段,院所改制、混改等开始试点实施,2017年提出论证军品定价议价规则。2018年8月国资委推出国企双百改革行动方案,军工改革有望在国企改革的大潮中持续受益,各种改革政策加速落地实施。航空、航天、船舶、兵工、电科等军工集团高端装备资产体量大,成长性好,旗下上市公司或将受益军工改革制度红利,行业进入盈利向上周期。

投资建议:配置军工高端制造类上市公司

  在地缘形势恶化的中长期背景和压力下,需要时不我待的加速军工改革和装备建设,我们认为以混改为代表的军工改革,将给军工高端产业带来中长期制度红利;以军机产业链为代表的高端装备行业正在从技术拐点走向财务拐点,在军机20系列等机型上量、新材料、高精度导航、芯片国产化技术逐步成熟背景下,建议重点投资军工高端制造产业机会。建议投资军机产业链、混改、军民融合等方面机会。建议配置公司,主战装备:航发动力、中航飞机、内蒙一机、中直股份等;军民融合:航新科技、高德红外、华测导航、火炬电子等;国企改革关注航天类、电科类等有资产注入预期的相关个股。

  风险提示:改革进度不达预期,武器装备研制进度不达预期。

(文章来源:华泰证券)

【2 】2018年年报“高送转”上演第一季 四条件筛选156只潜力股

发布日期:2018-11-23

  编者按:年底将近,A股一年一度的“高送转”季再次到来。近期,披露年报高送转预案的正元智慧、正业科技、汉邦高科等公司股价表现抢眼,市场关注度开始转向高送转预期股。《证券日报》市场研究中心特根据每股资本公积金、每股未分配利润、每股净资产、净利润等数据筛选具有高送转预期的概念股,供广大投资者参考

  9只高送转预期股月内吸金近7亿元

  《证券日报》市场研究中心根据统计发现,目前沪深两市共有156只个股同时符合今年三季度每股资本公积在4元以上、每股未分配净利超过1元,每股净资产达到8元以上、今年三季报净利润实现同比增长等四个条件,具有较为明显的高送转预期。

  市场表现方面,上述156只高送转预期股中,共有135只个股月内股价实现上涨,占比接近九成,其中,正元智慧(57.82%)、金牌厨柜(46.23%)、世嘉科技(42.40%)、正业科技(39.30%)、江山欧派(30.70%)等5只个股期间累计涨幅居前,均达到30%以上,包括兆丰股份(27.16%)、永安行(26.56%)、博雅生物(25.99%)、吉比特(25.08%)、思维列控(24.42%)、友邦吊顶(24.20%)等在内的12只个股期间累计涨幅也均超过20%,此外,恒泰实达(19.72%)、奥士康(19.70%)、倍加洁(19.36%)、德尔股份(19.16%)、迅游科技(19.12%)、 冰川网络(18.18%)等个股11月份以来股价累计上涨均逾10%。

  资金流向方面,上述高送转预期股中,部分个股也成为近期场内大单资金的布局重点,共有53只个股月内实现大单资金净流入,其中,烽火通信(21335.61万元)、中直股份(10439.98万元)两只个股期间累计大单资金净流入居前,均达到1亿元以上,东旭蓝天(6882.08万元)、博雅生物(6854.55万元)、爱婴室(4879.38万元)、新经典(4481.75万元)、春秋航空(4407.63万元)、维格娜丝(4216.02万元)、尚品宅配(3460.86万元)等7只个股期间也均受到3000万元以上大单资金青睐,上述9只个股期间合计大单资金净流入达到6.7亿元。

  对于月内最受大单资金青睐的烽火通信,国联证券指出,公司是国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商。经过多年的稳健经营,公司已经跻身全球光通信最具竞争力企业十强。公司提供的产品范围涵盖光通信全产业链,能够为客户提供一体化的解决方案。移动流量消费呈现快速增长,增加了运营商对城域网承载能力提升的需求,OTN系统下沉到城域网拉动光通信设备需求。5G建设大规模周期即将到来,公司积极备战5G,今年6月份发布了面向5G的云化网络解决方案。同时,公司承建了武汉移动5G承载试验网,作为公司方案的示范项目。公司光棒产能在2019年逐步释放,将对公司业绩产生积极影响。

  31家公司年报盈利有望突破1亿元

  《证券日报》市场研究中心根据统计发现,上述高送转预期公司业绩预期普遍较为良好,共有43家公司率先披露了2018年年报业绩预告,报告期内业绩全部预喜。

  具体来看,帝欧家居(580.00%)、雅克科技(370.00%)、中矿资源(120.00%)、世嘉科技(100.00%)、鸿路钢构(100.00%)等5家公司报告期内净利润均有望实现同比翻番,苏宁易购(90.00%)、如意集团(76.22%)、汉邦高科(74.59%)、奥士康(70.00%)、中新赛克(70.00%)、安洁科技(70.00%)、南兴装备(65.00%)、金轮股份(65.00%)、长青股份(60.00%)、中利集团(57.10%)等公司也均预计年报净利润同比增长超过50%。

  从预告净利润上限来看,上述公司中,31家公司年报预告净利润上限突破1亿元,占比超过七成,其中,苏宁易购(800378.04万元)、世纪华通(115000.00万元)两家公司报告期内净利润均有望达到10亿元以上,安洁科技(66551.62万元)、深南电路(62731.52万元)、中利集团(48000.00万元)、凯莱英(46074.00万元)、广东鸿图(42244.52万元)、鸿路钢构(41902.66万元)等6家公司年报预计盈利也均超过4亿元。

  对于盈利能力最为凸显的苏宁易购,中泰证券指出,公司输出供应链服务能力,赋能商家和消费者。现在的苏宁不仅是零售商,还是供应链赋能者、零售服务商。输出家电3C等优势品类运营能力,赋能零售云加盟商,解决传统渠道数字化基础设施搭建困难的痛点,显著提升加盟店经营效率。仓储物流资源丰富,将加速天天快递整合,打造国内稀缺的仓储、干线运输和末端配送能力并重发展的电商物流企业,供应链物流、仓配一体等社会化物流收入有望放量增长。苏宁已实现金融牌照全布局,通过精耕生态圈金融需求,聚焦支付、供应链金融、微商金融、消费金融、产品销售核心业务发展,金融业务规模有望加速增长,维持“买入”评级。

  估值方面,上述年报业绩预喜股中,共有11只个股最新动态市盈率在20倍以下,其中,华域汽车(6.77倍)、鸿路钢构(10.76倍)、苏宁易购(10.89倍)、凌霄泵业(12.71倍)、广东鸿图(12.88倍)、长青股份(13.05倍)、蒙娜丽莎(13.56倍)等7只个股最新动态市盈率更是低于A股最新平均值(13.87倍),具备较为明显的估值优势。

  逾六成个股近期受到机构看好

  《证券日报》市场研究中心根据统计发现,上述高送转预期股中,共有97只个股近30日内受到机构推荐,占比超过六成。其中,顾家家居(23家)、上汽集团(23家)、锐科激光(20家)等3只个股期间均受到20家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,包括首旅酒店(19家)、星宇股份(19家)、王府井(18家)、浙江鼎力(18家)、尚品宅配(17家)、锦江股份(17家)、新华保险(16家)、欧派家居(15家)等8只个股期间机构看好评级家数也均达到10家以上。

  对于近期最受机构青睐的顾家家居,国海证券指出,看好软体家具行业的竞争格局在弱地产周期阶段的整合和优化。参考2008年金融危机时,席梦思被控股舒达的阿瑞斯资产管理公司和加拿大安略教师退休基金会收购,与舒达成为同一控制下的品牌集团;2012年丝涟接受泰普尔的收购之后,公司整体更名为泰普尔丝涟国际公司。由此可见,按照高集中度的美国软体家具行业发展的进程来看,巨头的形成除了内生增长及扩张之外,还有就是依靠多品类的收购和整合。看好顾家近年来一系列的收并购举措,顾家在主业根基扎实的基础之上,从软体家具、定制家具再到全屋大家居都有望成为其业务范围,从而带动客单价的提升。因此,暂不考虑玺堡家居的并表影响,预计公司2018年-2020年每股收益分别为2.45元、3.01元和3.63元,对应的市盈率分别为20.70倍、16.83倍和13.97倍,给予“买入”评级。

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(文章来源:证券日报)

【3 】中航科工:拟置换防务资产港股军工龙头再上台阶 维持“买入”评级

发布日期:2018-11-22

  机构:国信证券

  评级:买入

  目标价:7.36港元

  事件:公司近日发布公告,其下属控股公司洪都航空(600316.SH)拟将部分零件制造业务与洪都集团相关防务产品业务及资产进行置换。

洪都集团部分防务资产已迈入世界尖端武器行列

  洪都集团隶属于中国航空工业集团公司,根据洪都集团官网的介绍及我们的整理,洪都集团创建于1951年,是新中国第一架飞机的诞生地,是中国教练机、无人机、通用机、导弹的科研生产基地和航空产品外贸的主要出口基地,累计研制生产了5000多架飞机,上游、海鹰、天龙、鹰击等多个系列10多个型号数千枚导弹。目前洪都集团的主要防务资产为导弹总装和无人机总装业务,其中部分产品如天龙-20空地导弹,鹰击-12反舰导弹、“利剑”隐身无人机(验证机)等已迈入了世界尖端武器行列。如果这部分导弹总装和无人机总装业务置换入洪都航空,将有利于洪都航增加业务及收入来源,改善收入结构,提升其市场竞争能力和盈利能力。

  资产置换后洪都航空业绩将大幅改善

  在中航科工下属的4家A股上市公司中,中航光电(002179.SZ)、中航电子(600372)、中直股份(600038.SH)2017年净利润均实现同比正向增长,业绩表现良好,而2015—2017年洪都航空(600316.SH)扣非后归属母公司的净利润分别分-1858万、-4810万、-8367万,今年前三季度扣非后归属母公司净利润-7911万,最近三年主要依靠出售资产及政府补贴使净利润扭亏为盈,而此次拟置换出去的零部件业务正是拖累洪都航空业绩的业务板块之一,拟置换入的防务资产是洪都集团的核心业务之一,将大幅改善洪都航空的经营业绩。

中航科工防务资产再上台阶

  今年10月公司公告拟收购中航直升机100%股权,将中航工业集团全部直升机资产(包括直升机防务资产)纳入公司平台。此次资产置换再次纳入洪都集团旗下防务资产,中航科工旗下防务资产将再上台阶,使公司作为香港资本市场唯一的中国军民通用航空高端装备生产制造公司、港股军工龙头的投资价值进一步凸显,股价有望迎来估值与业绩的双重提升。

投资建议

  由于资产置换细节暂未公布,我们暂维持之前的盈利预测,预计 2018—2019年公司实现收入358.6亿元、401.6亿元,同比增长10%,12%;实现归母净利润13.7亿元、15.6亿元,同比增长12%,14%,对应EPS为0.23元、0.26元。给予公司2019年PE25倍,未来一年目标价7.36港元,维持公司“买入”的投资评级。

  风险因素:资产置换未完成前仍具有不确定性;国防军费开支增速低于预期;航空武器装备列装不及预期;C919生产交付进度滞后。

(文章来源:格隆汇)

【4 】11月21日晚间重要行业研究汇总(附股)

发布日期:2018-11-21

  11月21日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

电子行业:5G设备开启大规模出货 关注6股

  5G 手机: 建议关注与高通紧密合作的环旭电子, 布局 5G 天线的立讯精密(002475,未评级)、 硕贝德(300322,未评级)、 信维通信(300136,买入),建议关注布局 3D 摄像产业链的的汇顶科技(603160,未评级) 、 欧菲科技(002456,买入)、 联创电子(002036,买入), 国内领先 AR 供应商歌尔股份(002241,买入),以及可折叠 OLED 屏供应商京东方 A(000725,买入)……

食品饮料:白酒vs啤酒价格带与市占率的视角 关注5股

  投资建议:综上,我们认为,与产品属性、价格带&毛利率、渗透率&市占率等相关联,白酒赛道头部企业有望享受“量(新增产能释放、市场份额朝头部企业集中)+价(头部企业具备提价权、产品结构升级)齐升”的双重红利,啤酒赛道头部企业通过产品结构升级、提升吨价水平、改进盈利状况的中长期增长逻辑还需要在实践中稳步推进。从中长期结构性投资角度考虑,基于“深护城河+好业绩+低估值”价值投资逻辑,建议中长线投资者关注贵州茅台(600519)、洋河股份(002304)、今世缘(603369)、顺鑫农业(000860)……

建筑与工程:建筑板块不断向好发展 关注7股

  短期看基建稳增长在当前经济环境下大概率仍将延续,政策有望持续刺激需求释放和改善资金供给,助力建筑板块不断向好发展,截至 9 月底机构持仓建筑比例仍然偏低,板块配置价值凸显。我们继续推荐基建产业链(基建+工程咨询)个股,比如苏交科、中设集团、中国铁建、岭南股份、龙元建设、中国交建、葛洲坝等,此外地产产业链的中国建筑、金螳螂、全筑股份等个股也建议关注……

农林牧渔:非洲猪瘟推动猪价触底 关注6股

  我们的2019年年度策略主题为“ 非洲猪瘟推动猪价触底,生猪肉禽板块都可关注”。我们认为,在未来一年内,猪价或受非洲猪瘟影响,实现大周期触底,而肉鸡价格供应紧张难以改变,景气上行有望持续。其次关注有新产品上市的动保企业,玉米种子方面受益于制种面积连续两年下降,库存去化可期。个股方面,我们推荐投资者关注温氏股份( 300498.SZ)、圣农发展( 002299.SZ)、 新希望( 000876.SZ)、 生物股份( 600201.SH)、 普莱柯( 603566.SH)、 苏垦农发( 601952.SH)……

零售行业:受益于消费升级 关注4股

  超市板块兼具高成长和确定性:居民生鲜需求旺盛,超市行业受益于展店、节日错位、必选消费弱周期属性和CPI上行预期,重点推荐永辉超市(601933.SH)和红旗连锁(002697.SZ)。化妆品板块持续高景气度:可选消费中化妆品板块持续高景气,本土化妆品公司“品牌+研发+营销+渠道”齐发力,助力形象重塑、崛起加速,与国外龙头研发差距迅速较小,重点推荐上海家化(600315.SH)、珀莱雅(603605.SH)和御家汇(300740.SZ)……

军工行业:板块具备长期投资价值 关注9股

  我们认为军工板块具备长期投资价值,短期建议关注行情反弹机会, 建议从两条主线精选细分领域龙头个股,关注业绩和估值双提升的标的。 主战装备列装预期增强,关注主机厂及核心配套公司:中航飞机( 000768)、中航沈飞( 600760)、中直股份( 600038)、航发动力( 600893)、内蒙一机( 600967)、中航光电( 002179)、中航机电( 002013)、中航电子( 600372);军品订单复苏,产业链上游国防信息化和高端材料企业最先受益,关注个股:菲利华( 300395)、海格通信( 002465)、合众思壮( 002383)、航锦科技( 000818)、泰豪科技( 600590)、光威复材( 300699)……

传媒行业:商誉减值监管对传媒板块影响 关注6股

  当前时点来看,随着年报的临近和相关监管政策的落地,短期内建议关注高商誉公司的减值风险;同时继续从中长期角度推荐,建议机构投资者中长期持续关注竞争优势明显、商业模式清晰且估值处于合理或低估水平的行业龙头,以及存在基本面边际向好可能的游戏板块以及低估值的出版行业,个股继续推荐视觉中国(图片版权)、芒果超媒、三七互娱、分众传媒、华策影视、光线传媒、万达电影、横店影视等标的……

通信行业:北斗三号基本组网完成 关注3股

  市场规模持续扩大: 根据中国产业信息网预测,至 2020 年我国北斗导航系统市场规模将达到 2443 亿元( CAGR 27.8%),其中细分行业应用则有望达2237 亿元( CAGR 27.3%),智能手机终端市场约为 1047 亿元,车载导航市场 1190 亿元。北斗作为能够精准获取空间与时间的技术手段,未来将在物联网、智能城市中发挥巨大的应用价值。推荐标的: 华力创通( 300045),海格通信( 002465),振芯科技( 300101)……

电子行业周报:长夜将过5G仍是布局主 关注9股

  重点关注标的:1)高端制造:东山精密/信维通信/立讯精密/大族激光;2) PCB:东山精密/胜宏科技/景旺电子/崇达技术/生益科技;3)元器件/材料:三环集团/顺络电子/法拉电子/东尼电子;4)自主可控:全志科技/TCL集团;5) LED:艾比森/洲明科技/利亚德/国星光电/三安光电/华灿光电……

计算机行业:近期催化政策详细梳理 关注8股

  继续推荐“华创小白马”组合:辰安科技、泛微网络、恒华科技;政务信息化推荐:辰安科技、超图软件、华宇软件、太极股份、博思软件、美亚柏科、科大讯飞;医疗信息化推荐:卫宁健康、创业软件、思创医惠、和仁科技;云计算 SaaS 层推荐:广联达、超图软件、航天信息、恒生电子、泛微网络、用友网络、石基信息、恒华科技;云计算 IaaS 层推荐:深信服、中科曙光、浪潮信息、宝信软件;工业互联网领域推荐:用友网络、东方国信、大豪科技;新零售领域推荐:新北洋……

汽车行业:关注新能源汽车 看好2股

  今年下半年汽车销量增长放缓,汽车行业利润减少,可能导致汽车行业投资放缓。目前汽车行业因不再新增传统汽车产线,新增投资以新能源汽车产线建设、传统汽车产线技改投入为主。新能源汽车生产平台较传统汽车存在较大差异,生产的新能源汽车容积大、短前后悬等优势更为明显,随着新能源车销量增长,整个行业的规模效益逐步显现,成本有望下行。相关标的:比亚迪、旭升股份……

化工行业:关注成长性良好的小化工龙头 看好5股

  近期市场情绪明显回暖,其中成长股、低价股较为活跃,而前期强势的化工龙头板块表现一般。我们持续推荐小化工龙头标的:高分子材料抗老化助剂行业龙头利安隆(300596)、合成樟脑龙头青松股份(300132)、光引发剂龙头扬帆新材(300637)、农药行业的利尔化学(002258)以及新材料行业的泰和新材(002254)、光威复材(300699)和万润股份(002643)等。此外,近期化工品大宗品价格总体下行,维生素VA、萤石、氯甲烷、制冷剂等涨幅居前,建议关注巨化股份(600160)……

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